المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

كيف يمكن استخدام غرائز القطيع في التداول؟

لقد ناقشنا بالفعل العديد من أنواع استراتيجيات فوركس: التداول عالي التردد ، التحكيم ، المتوسطات المتحركة ، نظرية الدورة ، عودة السعر إلى المتوسط ​​، أنظمة الاتجاه وأنظمة التعطل. ولكن هناك العديد من أنواع السيارات التي لم يكن لدينا وقت للحديث عنها. وأحد هذه الأنواع هو النظم المبنية على سيكولوجية التجار والمستثمرين.

من الصعب عدم التفكير في السوق كشخص: يمكن أن يتغير مزاجه من البهجة إلى البهجة غير المعقولة ، ثم يمكنه أن يتفاعل على عجل مع شيء ما ويغير كل شيء في اليوم التالي. ولكن هل يمكن أن يساعدنا علم النفس حقًا في فهم الأسواق المالية؟ منظري التمويل السلوكي يعتقدون ذلك. يدعي هذا المجال من البحث أن الناس أبعد ما يكونون عن العقلانية كما تصفه النظرية التقليدية للتمويل. لذلك دعونا نحصل عليه بشكل صحيح.

علم النفس وكفاءة السوق

فكرة أن علم النفس هو الذي يدفع السوق يتعارض مع النظرية الراسخة المتمثلة في أن الأسواق تتسم بالكفاءة. يقول مؤيدو فرضية السوق الفعالة أن أي معلومات جديدة تقع بسرعة في أسعار السوق من خلال عملية التحكيم.

يشرح الخبراء السلوكيون أن السلوك غير العقلاني ليس أمرًا شاذًا ، ولكنه شيء شائع. في الواقع ، تمكن الباحثون من إعادة إنتاج سلوك السوق باستخدام تجارب بسيطة للغاية.

إليك تجربة واحدة: قدم لشخص ما الاختيار بين الحصول على 50 دولارًا والحصول على فرصة رمي عملة معدنية وكسب 100 دولار أو عدم الفوز بأي شيء. على الأرجح ، سيختار الشخص 50 دولارًا. على العكس من ذلك ، إذا عرضت الاختيار بين خسارة 50 دولارًا وإمكانية فقد 100 دولار أو عدم فقد أي شيء ، فمن المحتمل أن الشخص سيرغب في رمي عملة معدنية. فرصة رمي عملة معدنية موجودة في كلا السيناريوهين ، لكن الناس سيفعلون ذلك لإنقاذ أنفسهم من الخسائر ، على الرغم من أنهم قد يخسرون أكثر. يميل الناس إلى الاعتقاد بأن القدرة على استعادة الخسائر أكثر أهمية من القدرة على كسب المزيد من المكاسب.

أولوية تجنب الخسارة صالحة أيضًا للمتداولين. مجرد التفكير في مدى شعبية مختلف الشبكات و martingales. بغض النظر عن انخفاض سعره ، يعتقد المتداولون أنه سيرتفع في النهاية مرة أخرى ، ولا يزال يحتفظ بمراكز غير مربحة حتى نداءات الهامش.

يفسر غريزة القطيع لماذا يميل الناس إلى تقليد الآخرين. عندما يتحرك السوق لأعلى أو لأسفل ، يعتقد المتداولون أن الآخرين يعرفون المزيد أو لديهم معلومات أكثر تفصيلاً. والنتيجة هي أن التجار يشعرون برغبة قوية في فعل ما يفعله الآخرون.

وجد التمويل السلوكي أيضًا أن التجار يميلون إلى التركيز أكثر من اللازم على الأحكام الصادرة من عينة صغيرة من البيانات أو من مصادر فردية. على سبيل المثال ، من المعروف أنه إذا اختار المحلل الأسهم الرابحة ، فإن المتداولين يعزون ذلك إلى المهارات وليس الحظ.

من ناحية أخرى ، ليست معتقدات التجار سهلة الاهتزاز. في أواخر التسعينيات ، اعتنق التجار على المدى الطويل الاعتقاد بأن أي انخفاض مفاجئ في السوق هو الوقت المناسب للشراء. علاوة على ذلك ، وجهة النظر هذه لا تزال سائدة. غالبًا ما يكون المتداولون واثقين جدًا في تقديرهم ويميلون إلى الاندفاع نحو تفاصيل "حديث" واحدة ، بدلاً من الاستماع إلى وسيلة أكثر وضوحًا.

لماذا يتصرف الناس بشكل سيء للغاية بأموالهم؟

في عملية صنع القرار ، يستخدم الناس الحقائق كعوامل ، لكنهم يقومون بأعمال تحت تأثير العواطف. حتى لو بدا لك أنك تعمل برأس بارد ، فأنت مخطئ. لا يوجد زر سحري يمكن ، حتى لفترة قصيرة ، إيقاف المكون العاطفي تمامًا.

في عالم الإحصاءات ، هناك تصنيفات لأنواع مختلفة من المتغيرات. هذه هي القواعد التي توجه قرارات البحث والتجارة. إنها تتعلق بكيفية تحليل النماذج وإجراء اختبارات الإجهاد لتحقيق نتائج ذات دلالة إحصائية ، وكيفية اتخاذ القرارات في نهاية المطاف. هذه المتغيرات إجرائية ، ويتم التحكم فيها بشكل كبير.

تخيل أنك نُقلت إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتها. ستجري الشرطة مقابلات وفقًا لإجراءاتها. هل ستنظر إلى المشتبه بهم الحقيقيين؟ هل سيظهرون لك الصور؟ إذا كان الأمر كذلك ، هل ستظهر الصور واحدة تلو الأخرى؟ أو ستة في وقت واحد؟ في هذا الوقت ، سوف ينظر الضابط على كتفك؟ ما نوع الجنس والعرق والعمر الذي سيكون عليه الضابط فيما يتعلق بالشاهد؟ أو فيما يتعلق المشتبه بهم؟ هذا هو الاختيار الذي يجب اتخاذه عند إجراء إجراء محدد.

الآن تخيل حالتك العقلية عندما تجلس في مركز الشرطة. كيف يمكن أن تتغير حالتك العقلية والعاطفية اعتمادًا على طبيعة الجريمة؟ ماذا لو تم استخدام سلاح في جريمة ، هل تركز على السلاح أو على المهاجم؟ ما مدى الثقة في الإجابة على الأسئلة إذا حدثت الجريمة منذ ساعة أو قبل يوم أو قبل أسبوع؟ إذا حدث ذلك في الجوار أو بعيدًا عن منزلك؟ هل من المحتمل أكثر أو أقل أن تشير إلى صورة مناسبة لعرقك أو جنسك؟ هل الأشخاص المصابون بالوشم أو الأفراد المبدعين؟

هذه كلها "متغيرات سياقية" ، لأنها تنطبق عليك وعلى السياق المحيط بعملية صنع القرار الفردية الخاصة بك ، في حالتنا ، قدرتك على تقديم شهادة موثوق بها.

هناك علاقة بين متغيرات النظام والسياق ، فهي ليست مستقلة تمامًا عن بعضها البعض. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد تحسين متغيرات النظام عن طريق إدخال إجراءات تقلل من قلق الشهود والفترة الزمنية بين الجريمة وتوضيح الظروف على استقرار متغيرات السياق المتقلبة الأخرى ، مما سيؤدي إلى شهادات أكثر دقة لشهود العيان.

التجارة تعمل بنفس الطريقة. نسعى باستمرار للبحث عن طرق جديدة ، ودمج الأفكار ، عند الاقتضاء ، وإدخال المتغيرات في نظام العمل التي تظهر أهمية إحصائية قوية. ونحن نعلم أنه إذا نجحنا ، فعلى الأرجح ، سنحصل على تأثير القمع في متغيرات السياق المتقلبة الأخرى. بعبارة بسيطة - إذا قمنا بتطوير نظام يضمن الاستقرار والنمو ، وفي الوقت نفسه حاول قمع تأثير متغيرات السياق قدر الإمكان ، فسيكون اتباع مثل هذا النظام أسهل ، وستقل احتمالية اتخاذ قرارات غير صحيحة بسبب العواطف والخسائر النقدية في هذا الصدد. .

لسوء الحظ ، في معظم الحالات ، يكون تأثير المتغيرات السياقية في تطوير النظم التجارية أعمى. يحصل المتداول العادي على نتائج أسوأ بكثير من المستثمر الذي يلتزم باستراتيجية شراء وعقد بسيطة. يتم تفسير معظم هذه الفجوة في النتائج من خلال أوجه القصور السلوكية (كما أنها متغيرات السياق). الكثير من المستثمرين ، الذين يمتلكون الخوف والجشع ، يشترون بأسعار مرتفعة ويبيعون بسعر رخيص.

لذلك ، على الرغم من النظريات الجيدة والدقيقة ، غالبًا ما يتم تداول الأدوات بأسعار غير معقولة ، حيث يتخذ المتداولون قرارات غير عقلانية ، ويصعب عليك العثور على شخص لديه مثل هذا الدخل المنشود والمعلن عنه بنسبة 60٪ سنويًا ، كما هو مقرر.

إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا؟ وهذا يعني أنه عندما يتخذ المتداولون القرارات ، تلعب المشاعر وعلم النفس دورًا كبيرًا وأحيانًا تجعلهم يتصرفون بطريقة غير متوقعة أو غير عقلانية. هذا لا يعني أن النظريات لا تهم - مبادئها تعمل. لكن ليس دائما. وبما أن الناس يتصرفون غالبًا مثل البلهاء ، فأنت بحاجة فقط لكسب المال في هذا الصدد. يبقى فقط لفهم كيف.

كيف يمكنك استخدام المعرفة للتمويل السلوكي في الممارسة؟

لذا ، هل ستساعد هذه الأفكار في تحقيق الربح؟ في النهاية ، ينبغي أن يوفر الافتقار إلى العقلانية العديد من الفرص المربحة للأشخاص الأذكياء. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، يستخدم عدد قليل من الناس التمويل السلوكي في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. غالبًا ما يتم دراسة تأثير التمويل السلوكي ، كما كان من قبل ، في الأوساط العلمية أكثر منه في إدارة الأموال العملية.

على الرغم من أن التمويل السلوكي يشير إلى انحرافات عديدة عن العقلانية ، إلا أنها تقدم القليل من الحلول التي تجني الأموال من عواطف السوق. وجد روبرت شيلر ، مؤلف كتاب "غير العقلاني Exuberance ، 2000" ، أن سوق الأسهم الأمريكي كان في قلب الفقاعة في أواخر التسعينيات. لكنه لم يستطع أن يقول متى انفجر. وبالمثل ، في خريف السوق ، لن يتمكن خبراء السلوك البشري من إخبارنا بموعد خروج السوق. ومع ذلك ، يمكن أن يصفوا كيف يبدو هذا.

لم يتوصل خبراء السلوك البشري بعد إلى نموذج واضح يتنبأ بالفعل بالمستقبل ، ولا يفسر بأثر رجعي ما فعله السوق في الماضي. الدرس الرئيسي هو أن النظرية لا تخبر الناس عن كيفية تحقيق الربح. بدلاً من ذلك ، تقول إن علم النفس يؤثر على حقيقة أن أسعار السوق تنحرف عن القاعدة بمرور الوقت.

لا يقدم التمويل السلوكي معجزات استثمارية ، ولكن ربما سيساعدك على تعلم كيفية مراقبة تصرفاتك ، والتي بدورها ستساعد على تجنب الأخطاء التي تقلل من الرفاهية الشخصية.

من الأفضل النظر إلى الاختلافات بين التمويل النظري والسلوكي على النحو التالي: النظرية هي الأساس الذي يمكن من خلاله البناء على فهم موضوع الدراسة ، والجوانب السلوكية هي تذكير بأن النظرية لا تعمل دائمًا كما هو متوقع. وفقًا لذلك ، فإن المعرفة الجيدة لكلا وجهات النظر يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات أفضل.

فكرة أن الأسواق المالية فعالة هي واحدة من المبادئ الأساسية لنظرية المحفظة الحديثة. هذا المبدأ ، الذي تم التمسك به في نظرية السوق الفعالة ، يشير إلى أن الأسعار في أي وقت معين تعكس بالكامل جميع المعلومات المتاحة عن سوق معين. نظرًا لأن جميع المشاركين في السوق يعرفون نفس المعلومات ، فلن يتمتع أي شخص بميزة في التنبؤ بالربحية ، لأنه لا يوجد أحد لديه حق الوصول إلى المعلومات غير المتاحة للآخرين. في الأسواق الفعالة ، تصبح الأسعار غير متوقعة ، وبالتالي ، لا يتم تتبع الأنماط ، مما ينفي تمامًا أي نهج مخطط للتداول. من ناحية أخرى ، تكشف الدراسات في التمويل السلوكي ، والتي تدرس آثار علم نفس المستثمر في الدورات ، عن بعض الأنماط المتوقعة في الأسواق.

من الناحية النظرية ، يتم توزيع جميع المعلومات بالتساوي. في الواقع ، إذا كان هذا صحيحًا ، فلن يكون التداول الداخلي موجودًا ، فلن تحدث حالات الإفلاس غير المتوقعة. لن تكون هناك حاجة لقانون ساربينز أوكسلي (2002) ، الذي تم تصميمه لتحريك الأسواق نحو مستويات أعلى من الكفاءة. ودعونا لا ننسى أن التفضيلات الشخصية والقدرات الشخصية تلعب أيضًا دورًا. من الواضح أن هناك فجوة بين النظرية والواقع.

نظريا ، الجميع يتخذ قرارات عقلانية. بالطبع ، إذا كان كل شيء عقلاني ، فلن يكون هناك تكهنات ، وفقاعات ، ووفرة غير عقلانية. لن يشتري أحد عندما يكون السعر مرتفعًا ، ولن يبيع في حالة من الذعر عندما ينخفض ​​السعر. مع مراعاة النظرية ، نعلم جميعًا أن هناك تكهنات بأن الفقاعات تنمو وتنفجر.

دورة الضجيج

في عام 1995 ، قدمت شركة Gartner الاستشارية شركة ما يسمى "دورة الضجيج" ، أو منحنى نضج التكنولوجيا.

منذ ذلك الحين ، نشر Gartner بانتظام مخططًا لنضج التكنولوجيا ، يلاحظ في أي مرحلة هذا الابتكار أو ذاك هو الآن. يتم مراقبة هذه المنشورات عن كثب من قبل المستثمرين لفهم متى وماذا للاستثمار.

هذا هو تطور نموذجي من الضجيج ليس فقط للتكنولوجيا ، ولكن أيضا لأي أحداث في الأسواق. في الواقع ، يمكن وضع رد الفعل على أي خبر في مثل هذا النمط. إعادة تسمية المراحل من الصورة الأولى فيما يتعلق بالسوق.

من الواضح أن النموذج مثالي. في الواقع ، قد يكون للتكوين اختلافات (كما في الواقع ، بالنسبة للدورة الرئيسية للتقنيات) ، ولكن يبقى الشيء الرئيسي - تسلسل المراحل ، معبراً عنها في تغيرات الأسعار.

دعونا ننظر إلى العمل في الواقع. دورة الضجيج للبيانات السنوية عن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الصادرة في 30 يناير 2019:

في هذه الحالة ، يلائم الرسم البياني النموذج جيدًا ، حيث أن الأخبار قوية وتسحب الغطاء فوق نفسه. بشكل عام ، تحدث العديد من الأحداث في الأسواق في نفس الوقت ، ويمكن لدورات الضجيج أن تتداخل وتؤثر على بعضها البعض ، مما يؤدي في النهاية إلى السعر.

مثال على دورة الضجيج على المدى الطويل هو قمم بيتكوين. ولكن هناك يمكن أن يسمى مباشرة HYIPs. يعد مخطط البيتكوين رابطًا مباشرًا بين مخططات الأسواق المالية ودورة الضجيج الأصل للتكنولوجيا:

في سوق يمكننا من خلالها الدخول إلى المبيعات ، يبدو أن البيع عند التراجع فكرة جيدة ، مع الاعتماد على أدنى نقطة من خيبة الأمل. بالمناسبة ، بالنسبة للأخبار التي تسبب انخفاضًا في السوق ، ينطبق الأمر نفسه عندما يكون التسوق على التراجع أمرًا مثيرًا للاهتمام.

ومع ذلك ، فإن النموذج سهل ، وبالتأكيد ، جاء كثير منكم إليه بنفسك. التقيت شخصيًا مع العديد من المتداولين الذين يتاجرون بهذا النموذج (على الرغم من أنهم لم يكونوا يعرفون أنها كانت).

نسبة المراكز المفتوحة للمتداولين

كما فهمت بالفعل ، غالباً ما يرتكب المتداولون والمستثمرون (حتى المحترفون) أخطاء عند التداول في الأسواق ومتابعة عواطفهم. لذلك ، فإن فكرة منطقية أخرى هي استخدام أخطائهم لأغراضنا. إن استراتيجية التفوق ، التي نوقشت في وقت سابق على صفحات المدونة ، مبنية على هذا المبدأ. يمكنك أيضًا رؤية مؤشر كايمان ، والذي يتيح لك تتبع مزاج التجار مباشرة في المحطة.

يعتقد بعض الناس أنه إذا واجهت الحشد ، فسيؤدي ذلك دائمًا إلى نتيجة ، لأن الحشد مخطئ دائمًا. يخسر الحشد المال حقًا على المدى الطويل. لكن ليس على الإطلاق لأنه يتنبأ باستمرار بالاتجاه غير الصحيح. معظم تحديد ذلك بشكل صحيح ، لأنه ليس من الصعب على الإطلاق.

مراقبة المراكز المفتوحة لتجار التجزئة ، عندما يقترب السعر من مستويات دعم / مقاومة كبيرة ، وخطوط اتجاه ، وأخبار مهمة ، كل هذا سيسمح لك بالنظر وراء الكواليس في سوق التجزئة وفهم المشاعر المخفية في رأس المضارب على العملات المتوسطة.

بالطبع ، سمعنا جميعًا أن أكثر من 90٪ من الناس يخسرون المال في سوق الصرف الأجنبي. ولكن ، كما قلنا بالفعل ، فإن هذا لا يعني على الإطلاق أنه في أي فترة زمنية محددة ، يتنبأ أكثر من 90٪ من المتداولين بشكل غير صحيح بحركة السوق. وفقًا لدراسة بسيطة أشرت إليها في بداية المقال ، المشكلة مختلفة. علم نفس الشخص هو أنه من المرجح أن يحصل على ربح مضمون وجذب حتى النهاية مع إغلاق صفقة خاسرة. وفقًا للإحصاءات ، يبلغ متوسط ​​ربح المتداولين على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي 48 نقطة ، ويبلغ متوسط ​​الخسارة 83 نقطة. هذا الفرق هو ما يقرب من 70 ٪ ، وأنه أمر بالغ الأهمية.

وبالتالي ، يخسر تجار الفوركس أموالًا أكثر في معاملات غير مربحة أكثر مما يكسبونه في معاملات مربحة. تاجر التجزئة العادي متشنج للغاية ، ومنضبط بشكل سيء - فهو لا يعرف كيفية التعامل مع المخاطر والأموال. ومن هنا المفارقة النموذجية - معظمهم يتوقعون حركة السعر بشكل جيد (ليس من الصعب رسم خط الاتجاه) ، ولكن لا يمكنه جني الأموال من ذلك.

لا تنسَ أيضًا أن هذه هي البيانات الموجودة في سوق فوركس للبيع بالتجزئة.كقاعدة عامة ، يقفز متداول التجزئة العادي كثيرًا ونادراً ما يحتل مركزًا مفتوحًا لأكثر من يومين ، وهو ما ينبغي مراعاته عند تحليل معاملاته. ضع في اعتبارك أن سوق فوركس لتجارة التجزئة بالكامل هو أقل من 15٪ من إجمالي سوق الصرف الأجنبي ، وهو مكان صغير للغاية. لذلك ، استخدم بيانات مثل مؤشر سوق آخر ، والذي سيتيح لك الحصول على تلميح آخر فيما يتعلق بحركة السوق.

إيلاء اهتمام خاص لأخبار قوية. إذا رأيت ذروة شراء أو ذروة بيع لزوج عمل معين من 80 ٪ أو أكثر - وهذا قد يشير إلى انعكاس. ابحث عن الحدود والقيم القطبية والتناقضات و "نقاط الضعف" في السوق ، وهو ما تؤكده مختلف الارتباطات.

في الواقع ، هناك القليل من البيانات لتحليل هذا النهج ، وليس من السهل العثور على تاريخ من التغييرات في نسبة المركز لواحد من أزواج العملات على الأقل. لكنني متأكد تمامًا من أنه من الممكن بناء TS من هذه الفكرة ، فهو يكفي لجمع هذه البيانات واختبار الاستراتيجية بعناية على قدر كافٍ منها. للتأكد من أن إجراء مزيد من البحوث أمر مستحسن ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على المخطط الأول مع تحديد المناطق التي تتجاوز فيها نسبة الصفقات المفتوحة المستويات 30/70:

لذلك ، مع تقييم سريع ، حصلنا على 8 صفقات خاسرة و 5 صفقات مربحة. وبلغ إجمالي الخسارة 220 نقطة ، وبلغ إجمالي الربح - 486 نقطة وصافي الربح - 266 نقطة.

كما ترون ، فإن المستويات الأعلى من 80٪ تمارس بشكل أفضل. إذا أخذنا الصفقات فقط حيث كان الخلل أعلى من هذا المستوى ، فلن يكون لدينا صفقة خاسرة واحدة ، سيكون الربح 486 نقطة ، والحد الأقصى للسحب في أحد المراكز المفتوحة سيكون 25 نقطة فقط. عندها سيكون من الممكن العمل بهدوء مع إيقاف 50 نقطة ، مع إيداع مبدئي قدره 1000 دولار والتداول بنسبة 3٪ لكل تداول سيحقق ربحًا بقيمة 324 دولارًا أو 32.4٪ لزوج عملات واحد بسحب 1.5٪ حرفيًا لمدة شهر ونصف! بالطبع ، في الواقع ، قد لا تكون الصورة (وسوف) وردية للغاية ، ولكن النتيجة المماثلة تشير إلى وجود إمكانية معينة لهذا النهج.

لتطوير هذه الفكرة وتحويلها إلى إستراتيجية مربحة ، يجب تجميع الإحصائيات لمدة عام على الأقل لجميع أزواج العملات المتاحة وجميع الوسطاء. ثم ، من خلال الاختبار ، حدد أفضل مصادر البيانات. ربما يجب عليك استخدام متوسط ​​قيم المصادر التي تعرض أفضل النتائج في الاختبارات - مجموعة من أفضل الوسطاء.

النتائج الرئيسية والفرص التجارية

لذلك ، كما رأينا ، يتصرف معظم التجار بشكل غير لائق في الأسواق. بناءً على دراسة لسلوك المتداولين ، يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:

1. معظم الصفقات مفتوحة في كثير من الأحيان ضد هذا الاتجاه. هذا واضح بشكل خاص عندما يكون الاتجاه طويلاً.

حول منتصف الاتجاه ، يفتح معظم المتداولين مواقفهم في الاتجاه المعاكس ، على أمل توقع انعكاسها والقفز في بداية حركة السعر. بطبيعة الحال ، هذا لا يحدث أبدًا:

لذلك ، عندما يعتقد أكثر من 80٪ من المتداولين أن هذا الاتجاه قد انتهى ، يأتي الوقت المثالي للدخول لمواصلة هذا الاتجاه. أعطت هذه الإشارة على بيانات الاختبار لدينا 100 ٪ الزيارات.

2. يتم إغلاق الصفقات المربحة بشكل أسرع بكثير من الصفقات غير المربحة. وهذا ما تؤكده أيضًا بيانات الاختبار الخاصة بنا.

يرجى ملاحظة أنه حتى عند مستوى 70٪ ، عندما تلقينا 8 صفقات غير مربحة و 5 صفقات مربحة فقط ، كان الربح يعادل ضعف الخسارة. هذا مرئي بوضوح حتى بصريًا:

تم إغلاق صفقة الشراء الأولى ، والتي تبين أنها مربحة ، بسرعة كبيرة من قبل معظم المتداولين. أما الثاني والثالث ، اللذان دخلا على الفور في المنطقة السلبية للأغلبية ، فقد استمر لفترة طويلة للغاية وكان السحب أعمق بكثير من الربح في الصفقة الأولى. الصفقة الرابعة (للبيع) دخلت على الفور في الربح وأغلقتها الأغلبية على الفور ، على الرغم من أن الاتجاه استمر لفترة طويلة ، ومن المحتمل أن يحقق أرباحًا أكثر أربعة أضعاف على الأقل.

كل هذا يؤكد مرة أخرى مدى ملاءمة نهج "مكافحة الحشود" التجاري ويعطينا درسًا مهمًا - إذا كنت ترغب في كسب المال في الأسواق المالية ، فيجب عليك أن تتعارض مع علم نفسك وضد الراحة ، وأن تفعل العكس ، وألا تتبع القطيع الرئيسي للذبح.

3. استنتاج آخر - لا ينسى المتداولون في كثير من الأحيان وضع جني الأرباح وغالبًا ما ينسون تمامًا إيقاف وقف الخسارة.

التفكير في الربح دائمًا أكثر متعة من الخسائر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن تمامًا أن يعتمد التجار على إرادتهم الحديدية وهذا الخيال ، حيث يغلقون المركز الخاسر عند مستوى محدد مسبقًا. أعترف بإمكانية أن معظمهم لا يعرفون ماهية الرياضيات ، وهذا هو السبب في أن نسبة الربح إلى الخسارة هي 1-2 ، ولكن ، مع ذلك ، هذه النظرية غير محتملة.

4. المستوى المفضل عند توقف معظم المتداولين هو الحد الأقصى. الصورة التالية توضح هذه الفكرة تمامًا:

كما ترون ، في المناطق غير المربحة ، فإن الخلل بين المواضع المفتوحة يتحلل بسرعة عندما ينفجر الطرف السابق. هذا يشير إلى أن غالبية القدمين فقط في هذه المستويات. حالما ينخفض ​​السعر قليلاً أو يرتفع قليلاً ، تغلق العديد من المراكز على خطى ويختفي الاختلال. لا حاجة للقيام بذلك. ضع قدميك مع القليل من التفكير.

استنتاج

لذلك ، نحن مقتنعون مرة أخرى بأن 90 إلى 95٪ من البلهاء الذين ، بطريقة أو بأخرى ، يخسرون أموالهم يتم تداولهم في سوق تجارة التجزئة في الفوركس. مرة أخرى ، أصبحنا مقتنعين بالكلمات المبتذلة والمضاربة بالفعل والتي تقول إن "علم النفس في التجارة هو الأهم" ، وأنه على الرغم من كل ما تعرض له من ضراوة وتفاهات ، لم يستمع إليه أحد.

في كثير من الأحيان في علم النفس البشري ، يوجد مثل هذا التناقض المضحك - يتم تجاهل النصائح العادية للغاية. خذ على الأقل صحة الإنسان. ممارسة التمارين في الصباح وعدم تناول أي أشياء مشكوك فيها هي نصائح عادية للغاية تساعد على إطالة حياتك لسنوات أو حتى عقود. لكن انظر حولك وستفاجأ لتجد أنه لا يوجد أحد تقريبا يتبع هذه النصائح. وينطبق الشيء نفسه في التجارة.

نحن نعيش في عالم بعيد عن العالم المثالي ، والمصدر الرئيسي لهذا النقص هو الطبيعة البشرية بالتحديد. لذلك ، كل ما تبقى بالنسبة لنا ، بغض النظر عن مدى ضحكه ، هو استخدامه في تداولنا على أكمل وجه. طالما كان هناك أشخاص في السوق لديهم استراتيجياتهم اليدوية ، فهناك دائمًا فرصة لكسب القليل من المال من إيمانهم المقدس في أنفسهم وقوتهم. واحدة من الأدوات العظيمة لهذا تعمل ضد الحشد.

لقد قمنا بتفكيك أداتين رائعتين اليوم - دورة الضجيج ، والتي توفر فرصًا جيدة للتداول ضد المتداولين الذين تتصدرهم الأخبار ، ونسبة الصفقات المفتوحة للمتداولين ، والتي توفر فرصًا ممتازة للمعاملات ذات الاحتمال الكبير بنتيجة إيجابية.

وأخيرًا ، أحثك ​​على التفكير برأسك كثيرًا وعدم الاستسلام للمشاعر. هذا أمر غير مقبول سواء في الحياة أو في التجارة ، بفارق واحد فقط - في الحياة تدفعه مقابل السلوك الغبي فقط من خلال العلاقات مع أشخاص مثلك ، والناس ، وربما العمل ، ونادراً ما يكون ذلك ذا قيمة ، ولكن في التجارة أنت تخسر أموالك الحقيقية.

شاهد الفيديو: سياسة القطيع (كانون الثاني 2020).

ترك تعليقك