المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2020

حركة السعر: كيفية تداول ارتداد من المستوى

التداول على المستويات الرئيسية هو أحد المبادئ الأساسية للعمل في الأسواق المالية في إطار Price Price. هناك طريقتان رئيسيتان للتداول حسب المستويات: الانهيار والارتداد. لقد قمنا بالفعل بفحص الصفقة من أجل انهيارها في مقالة منفصلة ، واليوم سنقوم بتحليل النسخة الثانية من التداول بالتفصيل. كيف نميز الإشارة الصحيحة لدخول السوق من الإشارة الخاطئة ، وكيفية ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل صحيح ، وما هي الفروق الدقيقة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار في أسلوب التداول هذا؟

ميزات التداول من المستويات

مستويات الأسعار الرئيسية موجودة في أي سوق مالي ، بما في ذلك الفوركس. غالبًا ما تلعب هذه الخطوط الأفقية الشرطية دور الدعم أو المقاومة لمزيد من حركات الأسعار ، وهذا هو سبب اهتمام التجار بها.

تتشكل هذه العلامات الرئيسية بسبب التراكم الكبير لأوامر البيع والشراء. عندما يصل السعر إلى مثل هذا التراكم ، فإن قوة الاتجاه الحالية لا تكفي عادة لإغلاق كل هذه الأوامر وتحريك السعر أكثر.

لذلك ، إذا لم تحصل الحركة على دعم ، فإن السعر ينعكس. إذا ظهرت أحجام في السوق يمكنها "اختراق" من خلال تراكم كبير للأوامر ، فمن المحتمل جدًا أن تكون قوة الاتجاه كافية لمزيد من الحركة ، أي حدوث انهيار قوي للمستوى. بالطبع ، لا تتطور الأحداث دائمًا فقط في مثل هذه السيناريوهات ، لكن هذين الخيارين الأكثر احتمالًا.

منذ سنوات عديدة ، وحتى في بورصات الأوراق المالية والسلع ، تم تشكيل مستويات مماثلة كنتيجة لاتفاقيات سرية مع شركات النقل الكبرى في العالم المالي. معا ، كانوا يسيطرون على السوق ويمكنهم دائما وضع حاجز لا يمكن التغلب عليه في طريق الأسعار وخلق حركة قوية. والآن من غير المرجح حدوث مثل هذه المؤامرات ، لكن اللاعبين الكبار ما زالوا موجودين في السوق ، والذين تؤثر طلباتهم بسبب الكميات الكبيرة على السعر.

وبفضل هذا ، لا يحتاج المتداولين المتمرسين إلا إلى تحديد هذه المستويات بشكل صحيح وإشارات إلى أن السعر من المرجح أن ينعكس في الاتجاه المعاكس. المستوى الكلاسيكي هو منطقة تم إنشاؤها عند فتح أو إغلاق أسعار الشموع (ليست مرتفعة / منخفضة) ، والتي سبق أن تطرق إليها المخطط في وقت سابق.

هذا هو ، إذا ارتفع الرسم البياني إلى مستوى معين ، وتراجع ، ثم اقترب مرة أخرى من هذه العلامة ، فإن قيمة السعر في أقصى الحدود ستكون هي نفس المستوى.

على سبيل المثال ، تم تشكيل مستوى مماثل على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند حوالي 1.2213 في 19 يناير. في يوم التداول التالي ، تم اختبار المستوى مرة أخرى ، مما مكن المتداولين من فتح معاملات الشراء وجني الأرباح.

دخول السوق

الشرط الرئيسي للدخول في عملية تداول عند ارتدادها من مستوى ما هو التأكد من أنها انتعاش. إذا اقترب السعر من علامة رئيسية ، فمن السابق لأوانه فتح صفقة. لكي يكون المتداول واثقًا من صحة فتح المركز ، يجب تشكيل نمط انعكاس حركة السعر.

يمكن أن تكون هذه الأنماط التالية:

  1. دبوس بار (شمعة ذات ظل طويل تخترق المستوى وجسم صغير) ؛
  2. الامتصاص (يتم توجيه الشمعة التالية في الاتجاه المعاكس ، ويكون جسمها وظلالها أكبر من سابقتها) ؛
  3. الإعداد "القضبان" (بالتناوب الشموع الصعودية والهبوطية مع نفس القيعان والارتفاع) ؛
  4. نجمة المساء / الصباح ، إلخ.

بعد تشكيل النموذج ، يمكنك فتح صفقة.

على سبيل المثال ، في لقطة الشاشة أعلاه ، يمكنك رؤية كيف يخترق شريط الدبوس ذي الظل العلوي الكبير مستوى المقاومة ، ثم يتدحرج المشهد وتغلق الشمعة في حالة هبوطية. في افتتاح الشمعة التالية ، يمكنك إدخال البيع.

تحديد وقف الخسائر وجني الأرباح

يجب ضبط وقف الخسارة بحيث لا تؤدي حركة عشوائية ضد اتجاه المعاملة ، على سبيل المثال ، إعادة اختبار المستوى مع انهيار خاطئ ، إلى إخراج المتداول من السوق. لا يمكنك تعيين قيمة محددة (على سبيل المثال ، 10 نقاط) لهذا النمط من التداول ؛ عند وضع حد ، تحتاج إلى التركيز على الرسم البياني و "ذيول" الشموع في المنطقة المجاورة المتوقعة.

على سبيل المثال ، عند فتح معاملة شراء لأسترالي بسعر 0.7844 ، يتم تعيين وقف الخسارة عند 0.7830 ، مع مراعاة حقيقة أنه في وقت سابق ارتفع السعر إلى 0.7835-0.7834. من خلال وضع حد لإيقاف الخسارة بهامش صغير ، لن يحمي المتداول نفسه من الخسائر في حالة حدوث تطورات سلبية فحسب ، بل سيتجنب أيضًا إغلاقًا هجوميًا عند انخفاض بسيط.

بالنسبة لجني الأرباح - لا توجد قواعد صارمة لوضعها. يمكنك استخدام التقنية القياسية بضرب قيمة وقف الخسارة بمقدار 3 أو 4 وتعيين TP على المسافة المستلمة. هذه هي الخطوة الصحيحة من حيث إدارة الأموال. ومع ذلك ، في كل موقف محدد ، قد تنشأ شروط مسبقة للحصول على ربح أكثر مما يوفره وقف الخسارة القياسي.

على سبيل المثال ، يمكنك التركيز على المستوى الرئيسي التالي في اتجاه المعاملة. ومع ذلك ، بخلاف التوقف ، تحتاج إلى ضبط أمر بحيث يكون السعر مضمونًا لضربه عند الاقتراب من علامة رئيسية.

الفروق المهمة

1. يجدر الانتباه إلى قوة المستوى واحتمال كسره أو الوقوف فيه. هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن المزيد من الارتدادات من مستوى كان بالفعل ، وكلما زاد احتمال أن يستمر هذا المستوى في عدم الاستقرار. في الواقع ، إذا اختبر السعر علامة فارقة معينة مرارًا وتكرارًا ، دون الخروج عنه في الاتجاه المعاكس ، فهذا يشير إلى أنه على الأرجح سوف ينكسر.

في الممارسة العملية ، هذا يعني أنه من الأفضل تخطي الارتداد الثالث واللاحق من المستوى ، والتداول في الثانية فقط.

2. من الضروري التمييز بين الارتداد الكلاسيكي من المستوى وإعادة اختبار المستوى بعد الانهيار ، عندما يصبح الدعم على سبيل المثال مقاومة.

مثل هذا الاختبار هو إشارة أقوى من مجرد انتعاش. إذا تم تشكيل إشارة انعكاس واضحة بعد محاولة فاشلة لاختراق المستوى في الاتجاه المعاكس ، يكون احتمال نجاح المعاملة أعلى.

3. يمكن تقدير احتمالية الارتداد أو انهيار المستوى حتى من خلال الانتقال إلى علامة رئيسية. إذا كانت الشموع السابقة صغيرة ومتعددة الاتجاهات ، ولكن السعر لا يزال يصل إلى المستوى - فمن المحتمل أنه سيكون هناك انهيار. إذا كان الاتجاه قويًا وواثقًا ، فقد تم الوصول إلى المستوى في عدد قليل من الشموع ، ولكن لم يتم كسره على الفور - على الأرجح ، لن يتم التغلب عليه.

يتم تفسير هذه الظاهرة من خلال حقيقة أن صناع السوق يحاولون تضليل المضاربين الصغار من خلال اللعب على مشغلات بصرية. نظرًا لحركة قوية ، ينتظر المتداول دون وعي الانهيار ، ونتيجة لذلك ، يعاني من خسائر ، ويعطي أمواله لصانع السوق.

باستخدام نفس المنطق ، يمكننا أن نستنتج أنه إذا كانت شمعة كبيرة ، وصلت إلى المستوى ، "استقرت" عليها وأغلقت دون كسر ، فمن المحتمل ألا يتبع ذلك انهيار. إذا كانت شمعة قوية ، اختراق الحدود وتمرير بضع نقاط أخرى (أو العشرات) ، أغلقت على الجانب الآخر - يمكن اعتبار اختراقًا ناجحًا.

4. عند فتح الصفقة ، انتبه إلى أقصى درجات الشموع المجاورة. إذا كانت الحدود القصوى (عند اختبار المقاومة) متساوية تقريبًا ، أو تختلف بمقدار 1-2 نقاط - فهذا يعزز الإشارة إلى الانعكاس والارتداد. وينطبق الشيء نفسه على أدنى مستويات الشموع عند اختبار الدعم. هذا ، كما قد تكون خمنت ، نمط Doble High / Double Low.

استنتاج

عندما تكون الأمور الأخرى متساوية ، فإن الارتداد من المستوى يكون أكثر ترجيحًا من حدوث انهيار. مثل هذه الإحصائيات توفر للمتداول إمكانية الاعتماد على عدد أكبر من الإشارات ، وباتباع قواعد الاستراتيجية سيضمن التداول المربح. ومع ذلك ، يجب أن نتذكر أن التداول من المستويات هو تكتيك يتطلب من المتداول أن يكون لديه خبرة معينة من أجل اتخاذ قرارات بشأن الموقف. على الرغم من وجود قواعد ، لا توجد خوارزمية واضحة لتنظيم الإجراءات في أي موقف.

وبسبب هذا بالتحديد ، يمكن للتاجر الذي يستخدم تحليل المستوى في TS أن يعتمد على نجاح تجارته. معظم أنظمة التداول التي تسمح لك بفتح معاملات على الجهاز ، تفقد أهميتها بسرعة كبيرة ، وكذلك روبوتات التداول المكتوبة على هذه الخوارزميات. يتغير السوق باستمرار ، والقدرة على التكيف مع هذه التغييرات واتخاذ القرارات حسب الموقف فقط توفر للمتداولين المحترفين دخل ثابت وعالي.

شاهد الفيديو: كيفية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي (كانون الثاني 2020).

ترك تعليقك